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用友U8案例教程应收管理前台操作

目录

一.销售发票处理

新增销售专用发票-分期收款

新增销售专用发票-普通销售

新增销售普通发票

查询销售发票

审核销售发票

销售发票生成凭证

二.应收模块操作

新增收款单

收款单生成凭证

核销 收款冲应收

新增应收票据

应收票据生成凭证

应收票据收款结算

应收票据结算生成凭证

核销 收款冲应收

新增预收款单

预收款单生成凭证

核销 预收冲应收

生成凭证 预收冲应收

一.销售发票处理

新增销售专用发票-分期收款

案例

根据与国内客户分期收款协议,分二期收款每期50%,对分期收款销售出库开出50%数量发票,当期部分数量确认收入与成本;普通销售出库全部数量开票,当期全部数量确认收入与成本。注意本案例国外客户不需要开专用发票,只开普通发票,虽然是分期收款销售但当期全部确认收入与成本,只是财务分期收取货款形式。

销售方式 客户 币别 产品名称 出库数量 发票数量 含税单价 未开票数量 备注
分期收款 龙客户 人民币 A黑色成品 100 50 600 50 分二期收,每期50%
A白色成品 100 50 600 50
H金色成品 100 50 900 50
普通销售 龙客户 人民币 A黑色成品 140 140 600 0 全部出库数量开票
A白色成品 140 140 600 0
H金色成品 140 140 900 0
分期收款 虎客户 人民币 A黑色成品 100 50 600 50 分二期收,每期50%
A白色成品 100 50 600 50
H金色成品 100 50 900 50
普通销售 虎客户 人民币 A黑色成品 160 160 600 0 全部出库数量开票
A白色成品 160 160 600 0
H金色成品 160 160 900 0
分期收款 印度大象 美元 A黑色成品 200 200 100 0 视同普通销售
A白色成品 200 200 100 0
H金色成品 200 200 150 0
分期收款 美国花旗 美元 A黑色成品 300 300 100 0 视同普通销售

点增加旁下拉按钮,如下图示

选出库单,进入下一界面

取消,返发票界面(如果单头是普通销售,查询条件业务类型是分期收款也将不能参照分期分收款出库单)

修改业务类型为分期收款、销售类型为分期收款销售。点参照,弹出过滤界面,点确定,进入下一界面。

勾选上方出库单,下方自动勾选明细行,如下图示

点左上方确定,进入如下界面

根据分期收款情况,每期50%,修改数量为50,如下图所示

保存、复核。


新增销售专用发票-普通销售

根据前面案例数据录入,注意普通销售发票与分期收款销售发票分开做单,以便财务记账处理。

点增加旁下拉按钮,如下图示

选出库单,进入下一界面

确定,进入下一界面

勾选上方出库单,下方自动勾选明细行,如下图示

点左上方确定,进入如下界面

保存、复核。


新增销售普通发票

说明:对于不需开专用发票,或税率为0的客户,可以在系统开普通发票,本案例国外客户不需要开专用发票,销项税率为0可以开普通发票(不考虑关税),并且销售时虽然是分期收款销售,但是可以销售出库时全部数量确认收入和成本,分期收款通过财务收款实现。

点增加旁下拉按钮,如下图示

选出库单,进入如下界面

注意单头业务类型与查询条件界面都为分期收款。确定,进入下一界面

勾选上方出库单,下方自动勾选明细行,如下图示

点左上方确定,进入如下界面

虽然是分期收款销售,不开专用发票,可以当期全部确认收入与成本,保存、复核。

查询销售发票

点查询,进入下一界面

根据需要设置查询条件,点确定

此界面可点输出导出,双击打开,进入下一界面

此界面可输出、弃复、修改、删除、复核销售发票。

销售发票汇总数据

销售方式 客户 币别 应收金额 备注
分期收款 人民币 105000 分二期收,每期50%
普通销售 人民币 294000 全部数量确认收入与成本
分期收款 人民币 105000 分二期收,每期50%
普通销售 人民币 336000 全部数量确认收入与成本
分期收款 印度大象 美元 70000 国外不开专用发票,可视同普通销售,当期全部数量确认收入与成本
分期收款 印度花旗 美元 105000 国外不开专用发票,可视同普通销售,当期全部数量确认收入与成本

审核销售发票

点查询,进入下一界面

根据需要设置查询条件,点确定,进入下一界面

勾选需要的发票,点审核,弹出如下窗口

确定

销售发票生成凭证

说明:应收账款科目受控于应收模块,销售发票生成凭证只能在应收模块进行。

点击,进入下一界面

勾选发票,点确定,进入下一界面

选择需要生成凭证的销售发票,点制单,进入下一界面

点下一张,显示下一张凭证

保存/成批保存凭证。生成凭证:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:销项税 。其它发票相同操作。

二.应收模块操作

新增收款单

案例

收到龙客户10月货款399000元,其中分期收款105000元,普通销售货到收款294000元。录入收款单。

客户 币别 金额 备注
龙客户 人民币 399000 收到龙客户10月货款

点增加,进入下一界面

单据头选择客户、币种、结算方式,输入金额。

单据体款项类型选“应收款”,带出科目。保存、审核。

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